国机集团：筑梦强国路，司库新引擎

2024年9月19日

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近日，在由用友主办的大型制造企业数智化转型与创新专题论坛上，中国机械工业集团有限公司（简称：国机集团）用友网络科技化主管唐钻坚分享了国机集团在司库体系建设方面的创新实践和成果。

国机集团自1997年成立以来，已发展成为国际化的综合性装备工业集团，专注于科技研发、先进装备制造、工程承包与供应链管理。当前，集团拥有12万名员工，12家上市公司和28家直管二级企业，业务覆盖全球五大洲。2023年，集团资产总额超过3000亿人民币，收入也超3000亿人民币，全球五百强排名第279位，属于国务院国资委直接管理的国有重要骨干企业。

司库建设总体目标

唐钻坚指出，国机集团的司库体系建设遵循了国资委1号文的要求，其总体目标是实现对资金等金融资源的“看得见、管得住、调得动、用得好”。基于集团的实际需求，司库体系建设目标包括“通过司库系统建设，实现6个贯通效果，满足5个管控目标”。

司库建设体系：6个贯通效果

司库建设体系：5个管控目标

国机集团司库体系的系统构成和应用

唐钻坚详细介绍了司库系统的构成，包括司库管理系统和司库交易系统。司库管理系统主要用于企业级的资金管理，涵盖了所有企业的资金操作；而司库交易系统则专注于资金结算的通道。这两套系统虽然独立部署和运用，但紧密融合，形成了一个高效的资金管理平台。

在设备的品牌进入校园市场，司库设备与集团公司官网服务设备来有用相结合，狠抓了服务与财务管理出纳的全方位、明确分立式化；在设备的中上游，司库设备与财务管理出纳设备和税务部门设备控制了宽度模块化。同一时间，设备还与20家建行控制了直连，简化了资本结帐方案。同一时间，设备控制了与集团公司官网通用设备的个人信息独享，以及OA设备、主统计资料统计报告设备等，进一歩挺高了个人信息的互交性和全方位、明确性。与此同时，设备还模块化了间接时代化统计资料统计报告源，如企查看一下和万德等，明显增强了统计资料统计报告的多特点和更准性。

国机集团司库建设历程

唐钻坚强调，国机集团在组织、机制和制度保障方面提供了全面支持，确保了司库体系建设的顺利实施。集团总部建立了专门的项目团队和领导小组，负责协调系统和体系的推进，同时，各级党委也成立了工作组织机构，保障了项目的有效实施。在制度方面，集团发布了相关指导文件及方案，为建设工作提供了明确的指引，为业务执行提供了详细的操作规范。

司库建设主要内容

体统修建规划划分六年建立：2020年，成功完成了动态数据模型APP的修建规划，安装了体统基础知识知识体系，并线上了金融机构卡的管理和财力回款功效；202一年，线上了快要20个功效功效，进一个步骤大幅优化了体统的功效和应运区间；2026年，规划新一轮应运、随意大幅优化，也集合财富体统、消费体统、项目体统和金融机构体统，狠抓体统的新一轮覆盖面和有效操作。

司库系统账户管理模块

国机团体达成了账号全生物期的线上推广经营系统软件方法方法，审批权工作效率相关系数提高，从传统与现代的一种月缩小至7天。团体树立了以工厂财会工厂和18家协议各大央行为价值标准制度的账号标准制度，将主耍结算方式账号融合至工厂财会工厂及协议各大央行範圍内，达成了直连和交互式经营系统软件方法方法。直连账号经过装置自行在线下载现金余额和水流，之所以直连账号则通过机器设备人方案自行化（RPA）工艺开展经营系统软件方法方法。此外，装置还树立了多维研究标准制度，以搭载准确和高的专项资金经营系统软件方法方法。

资金结算模块

国机实业公司好实行了全过程步骤的线下化操作，开凿了中上游行业模式与下面买卖交易模式，适用于了对公转账行业和对私行业。国际外汇行业的全过程步骤线下开环操作管用就缩短了注册时间，保证了资源量计划方案的靶向掌握。独特是在风险存在隐患监管地方，组建了黑白全名单和自行预警信息缘由，有效有效降低了资源量付款的风险存在隐患。

数据综合应用

司库整体根据资源优化配置当下保险业务数值资料信息，确立了56个污染监测模板和多类数值资料信息阐述表，许多数值资料信息的工具实际上支持系统性控制层的决策制定，还供应了面对全厂家的控制大显示屏和详解的阐述爆表。凡此种种，整体还发展了涉及不符商贸和公司挂靠经营管理的设别能力，含盖国资委近些年里来省级重点注重的这个领域。

AI能力引入

在所选工人智力工艺的利用趋势英文下，国机集团公司有限我司在其司库体系中带来了为先进的AI业务能力，显著性升高了了体系的售后人工服务职能。某一个工艺集成型对于本地化常识库，所有的回复和适配图片产品信息均从何而来于我司涉及的机制、体系使用手冊，得以静态智能互联软件网产品信息。一些方式为了确保了图片产品信息的最精确性和有关于性。实现某一个AI利用，国机集团公司有限我司往往扩充了售后人工服务遮盖区间，还效果解决了运维服务和客服适配的负荷，升高了体系的整体风格率。

系统安全

国机群体施行了详细的国厂化计划书，分只为飞腾服务项目器和热浪虚似化操作使用整体化麟麟，统计数据文件显示表格库则用了达梦整体化。只为抓实统计数据文件显示表格的增强性与高快速都可以性，群体实现了了二地二中心的统计数据文件显示表格级灾备计划书，抓实整体化快速都可以性高于99.9%。再者，群体在了警务部的等保三阶段平测及三密（密级、密级护理、密级统计数据文件显示表格）平测，进这一步效验了整体化的增强性和增强性。

国机集团司库系统建设成效

最后一步，唐钻坚对於国机投资控股公司公司司库控制系统的发展实效实施了工作小结，国机投资控股公司公司在深化财务人员管控和控制系统的安会领域选取了特殊进步，成功的建立了五统一的，并营造了几层面的安会防线。

软件系统涉及了是指法人股东机构和分大公司在其中的15000多加厂家，业务领域步骤流程高出1.10万条。

个人各大农行卡工作管理基础框架坚持增强：个人各大农行卡数目较历程高达数压降近40%，较2023年末进每一步压降10%。临省各大农行个人各大农行卡直联从零逐渐，直连率提高80%+、境内外各大农行个人各大农行卡可视率90%+，个人各大农行卡可视化分析能力有很大程度的升级。

流动本金多的管理效率发展：镜内全公称直径流动本金多度发展7个同比、镜内可归集流动本金多度发展14个同比

风险投资的价格压降效用比较突出：集困评均风险投资的价格较2021时间内末整体性变低70个BP，上涨率20%。

周转金危险因素菅理举措初具：设立周转金危险因素把控与预警信息模式化，满足“些许看全，些许接通，些许把控”。

唐钻坚表示，国机集团通过这些措施，不仅提升了财务管理的效率和安全性，还为全球业务的顺利开展提供了强有力的支持。

筑梦强国路，司库新引擎！国机集团的实践分享，展示了其在智能财务管理领域的创新引领力与前瞻视野。国机集团司库体系作为集团发展的“新引擎”，在优化资源配置、提升管理效率、强化风险控制等方面所发挥的重要作用。它不仅为国机集团的持续稳健发展提供了坚实的财务支撑，也必将为我国装备制造业乃至整个大型制造企业的高质量发展和新质生产力的打造贡献智慧与力量。

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